NAZIV: KD Locusta fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
PRAVNI OBLIK: društvo s ograničenom odgovornošću
SKRAĆENI NAZIV: KD Locusta fondovi d.o.o.
ENGLESKI SKRAĆENI NAZIV: KD Locusta funds LLC
SJEDIŠTE: Savska cesta 106, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
TELEFON: +385 (0)1 4864 060
TELEFAX: +385 (0)1 4864 064
POSLOVNI RAČUN (IBAN): HR5223900011100355586, otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d.
PREDMET POSLOVANJA: osnivanje investicijskih fondova, upravljanje investicijskim fondovima
DATUM OSNIVANJA: 25. ožujka 2008.
MBS: 080649778 (Trgovački sud u Zagrebu)
Matični broj DZS: 2356279
OIB: 61865183767
BROJ ODOBRENJA ZA RAD: UP/I-451-04/08-05/1, Ur. broj: 326-113-08-02
TEMELJNI KAPITAL: 4.148.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
ČLANOVI DRUŠTVA: KD Skladi d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija;
Broj iz sudskog registra kod AJPES: 5834457000; OIB:76013057655
Dalibor Antonić, OIB: 74907101844
Nikola Knežević, OIB: 76435501889
Dominik Lice, OIB: 97361999403
Marko Wölfl, OIB: 21380734807
Amir Hadžijusufović, OIB: 99809290361
LOCUSTA OPUS d.o.o., MBS: 080635369, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu,
OIB: 97414333679
POPIS DELEGIRANIH POSLOVA S NAZNAKOM OSOBA NA KOJU SU TI POSLOVI DELEGIRANI:
- interna revizija (Orkis d.o.o.),
- pravno savjetovanje (Odvjetnički ured Tamara Ilić),
- održavanje IT sustava (Primera sedam d.o.o., F-jedan d.o.o.),
- pohrana dijela poslovne dokumentacije (Arhiv Trezor d.o.o., Arhiv servis d.o.o.),
- nuđenje udjela UCITS fondova kojima društvo upravlja (ugovori o poslovnoj suradnji sa više pravnih osoba, popis osoba se redovno ažurira i dostavlja Agenciji)
DEPOZITARI FONDOVA POD UPRAVLJANJEM:
SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.:
SJEDIŠTE: Ruđera Boškovića 16, 21 000 Split
PRAVNI OBLIK: Dioničko društvo
TEMELJNI KAPITAL: 491.425.800,00 HRK
ODOBRENJE NADLEŽNE INSTITUCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA: Rješenje Hrvatske narodne banke Z.Br. 1210/2003 od 23. travnja 2003. godine te Z.Br. 1737/2010 od 24. studenog 2010.; Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA),klasa: UP/I-451-04/10-03/4 Ur. broj: 326-111-10-3 od 26. kolovoza 2010.
POPIS TREĆIH OSOBA S KOJIMA DEPOZITAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O DELEGIRANJU POSLOVA:
- Clearstream Banking Luxembourg
- Société Générale Securities Services
- Societe Generale Banka Srbija AD
- SKB Banka d.d. Ljubljana
- BRD - Groupe Societe Generale S.A.
- Komerčni banka a.s.
- UniCredit Bank Austria AG
- Unicredit Bank d.d. Bosna i Hercegovina
- Société Générale Bank & Trust S.A.
- Komercijalna banka AD Skopje
- Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica
BROJEVI RAČUNA (IBAN) FONDOVA KOD DEPOZITARA
|
FOND |
IBAN |
OIB |
|
KD VICTORIA |
HR6823300031353700409 |
01914309442 |
|
KD NOVA EUROPA |
HR0723300031353700343 |
30290598804 |
|
KD PRVI IZBOR |
HR2823300031353700062 |
86292133603 |
|
KD ENERGIJA |
HR3223300031353700378 |
30082084002 |
|
LOCUSTA VALUE I |
HR8823300031300200863 |
34464772270 |
|
LOCUSTA VALUE II |
HR6623300031300200871 |
48815690681 |
|
LOCUSTA VALUE III |
HR5523300031300201069 |
23551463350 |
|
LOCUSTA VALUE IV |
HR3523300031353400788 |
84595320778 |
|
PRIMUS |
HR1323300031353400796 |
34988643147 |
|
LOCUSTA ABSOLUTE |
HR0723300031353662319 |
45897406091 |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.:
SJEDIŠTE: Jurišićeva 4, 10 000 Zagreb
PRAVNI OBLIK: Dioničko društvo
TEMELJNI KAPITAL: 966.640.400,00 HRK
ODOBRENJE NADLEŽNE INSTITUCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA: Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03-02/90,Ur. broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003, od 14. svibnja 2003.godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova (skrbništva) depozitne banke.
POPIS TREĆIH OSOBA S KOJIMA DEPOZITAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O DELEGIRANJU POSLOVA:
- Clearstream Banking Luxembourg
- State Street Njemačka
- Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
- Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina
- Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
- Vojvođanska banka AD Novi Sad
- Stopanska banka AD Skopje
BROJEVI RAČUNA (IBAN) FONDOVA KOD DEPOZITARA
|
FOND |
IBAN |
OIB |
|
LOCUSTA CASH |
HR3223900011300023365 | 10423796399 |
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.:
SJEDIŠTE: Magazinska 69, 10 000 Zagreb
PRAVNI OBLIK: Dioničko društvo
TEMELJNI KAPITAL: 3.621.432.000,00 HRK
ODOBRENJE NADLEŽNE INSTITUCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA: Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/02-02/161, Ur. broj: 567-03/02-5, od 5. prosinca 2002. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1189/2003, od 12. veljače 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova (skrbništva) depozitne banke.
POPIS TREĆIH OSOBA S KOJIMA DEPOZITAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O DELEGIRANJU POSLOVA:
- Raiffeisen bank International AG
- Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina
- NLB Banka AD Podgorica
- Komercijalna banka AD Skopje
- Raiffeisen bank d.d. Beograd
- Nova KMB d.d.
BROJEVI RAČUNA (IBAN) FONDOVA KOD DEPOZITARA
|
FOND |
IBAN |
OIB |
|
KD BALANCED |
HR1124840081300150224 | 66973781540 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
SJEDIŠTE: Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb
PRAVNI OBLIK: Dioničko društvo
TEMELJNI KAPITAL: 1.907.476.900,00 HRK
ODOBRENJE NADLEŽNE INSTITUCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA: Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatska (sadašnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Klasa: UP/I-450-08/02-02-134, Ur.broj: 567-03/02-6 od 5. prosinca 2002. godine.
POPIS TREĆIH OSOBA S KOJIMA DEPOZITAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O DELEGIRANJU POSLOVA:
- Clearstream Banking Luxembourg
- The Bank of New York Mellon (London Branch)
- Deutsche bank AG
- UniCredit Bank d.d.
- Komercijalna banka AD Skopje
- Raiffeisenbank a.d. Beograd
- SKB Banka d.d. Ljubljana
BROJEVI RAČUNA (IBAN) FONDOVA KOD DEPOZITARA
|
FOND |
IBAN |
OIB |
|
KD BRIC |
HR0923400091310408666 | 16642777540 |
|
KD EUROPA |
HR6323400091318888889 | 44832307529 |