ID Fonda
KD Europa
otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
31.07.2017.
Mjesečni izvještaj
Osnovne informacije o fondu
Društvo za upravljanje KD Locusta Fondovi d.o.o.
Datum osnivanja 26.10.2004.
Početak rada fonda 26.10.2004.
Cijena udjela pri osnivanju 100.0000
Vrsta fonda Dionički
Rizičnost fonda Srednja do visoka
Valuta EUR
Neto vrijednost imovine u KN (31.07.2017.) 25.751.986,70 KN
Neto vrijednost imovine u EUR( 31.07.2017.) 3.475.760,59 EUR
Cijena udjela 127.5082
Minimalni ulog 100,00 EUR
Ulazna naknada 0.00% - 3.00%
Izlazna naknada 0.00%
Upravljačka naknada 3.50%
Naknada depozitaru 0.15% - 0.25%
Depozitar PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
Investicijski cilj i strategija ulaganja
Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.
Kretanje vrijednosti udjela fonda
Top 10 ulaganja (31.07.2017)
NOVAC NA RAČUNU-HRK-PBZ d.d. 8.52%
DIONICE-SAP GY-SAP AG (SAP GR) 4.01%
DIONICE-NOVARTIS (NOVN VX) 3.45%
NOVAC NA RAČUNU-EUR-PBZ d.d. 3.33%
DIONICE-Wirecard AG (WDI GR) 3.27%
DIONICE-Royal Dutch Shell PLC (RDSA LN) 3.25%
DIONICE-Paysafe Group Plc (PAYS LN) 3.13%
DIONICE-Allianz SE (ALV GR) 3.11%
DIONICE-Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW GR) 3.07%
DIONICE-BNP Paribas S.A. (BNP FP) 3.04%
Povijest prinosa
| Prinos | 2017 | Proteklih 6 mjeseci | Proteklih 12 mjeseci | Protekle 3 godine | Prosječan godišnji prinos | Promjena od osnutka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 2.33 | 2.33 | 10.37 | -3.77 | 1.92 | 27.51 |
| Prinos | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | -30.19 | 3.16 | -0.74 | 5.03 | -7.25 | 4.32 |
Struktura ulaganja
Valutna izloženost
Sektorska izloženost
Geografska izloženost
Izloženost imovine prema
Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani 81.80%
Neuvrštenim VP-ima 0.00%
Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene
| Naziv kompanije | Ticker |
Procijenjena vrijednost | Datum procjene | Udio u NAV-u |
| Optima Telekom d.d | OPTE-O-142A | 50,1198 HRK* | 30.06.2017. | 1,78% |
| Makedonska banka a.d | MKB MS | 0,00 MKD** | 30.06.2017. | 0,00% |
* metode procjene: prilikom procjene vrijednosti korištena je metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine i metode amortiziranog troška.
** u stečaju
Članstvo u nadzornim odborima i naknade
Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čiji se vrijednosni papiri nalaze u portfelju fonda.
Napomena
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Pravilima Fonda.
Metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela u fondu u određenom vremenskom razdoblju, osim izračuna PGP-a fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom.
Ulazna naknada:
Ulazna naknada se naplaćuje ovisno o visini uplate. Detalji oko naplate ulaznih naknada:
- Za iznose do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 3%
- Za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2%
- Za iznose od 1.000.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%
- Za iznose preko 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0%
Naknada depozitaru:
Visina naknade depozitaru ovisi o iznosu neto imovine fonda prema sljedećim uvjetima:
- Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) do 5.000.000,00 EURa naknada iznosi 0,25% godišnje
- Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) od 5.000.000,01 EURa do 15.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,20% godišnje
- Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) iznad 15.000.000,01 EUR-a naknada iznosi 0,15% godišnje