Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana
Prinos | 2019 | Proteklih 6 mjeseci | Proteklih 12 mjeseci | Protekle 3 godine | Prosječan godišnji prinos | Promjena od osnutka |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 8.17 | -0,23 | -4.66 | 10.32 | 1.68 | 28.14 |
Prinos | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
---|---|---|---|---|---|---|
% | -0.74 | 5.03 | -7.25 | 4.32 | 8.59 | -12.46 |
Naziv kompanije | Ticker |
Procijenjena vrijednost | Datum procjene | Udio u NAV-u |
Optima Telekom d.d | OPTE-O-142A | 93,4462 HRK* | 30.06.2019. | 2.58% |
Makedonska banka a.d | MKB MS | 0,00 MKD** | 30.06.2019. | 0,00% |
* metode procjene: prilikom procjene vrijednosti korištena je metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine i metode amortiziranog troška.
** u stečaju
*** prava
Ulazna naknada:
Ulazna naknada se naplaćuje ovisno o visini uplate. Detalji oko naplate ulaznih naknada:
Naknada depozitaru:
Visina naknade depozitaru ovisi o iznosu neto imovine fonda prema sljedećim uvjetima: