ID Fonda
KD Balanced
otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
31.07.2017.
Mjesečni izvještaj
Osnovne informacije o fondu
Društvo za upravljanje KD Locusta Fondovi d.o.o.
Datum osnivanja 04.05.2002.
Početak rada fonda 04.05.2002.
Cijena udjela pri osnivanju 100.0000
Vrsta fonda Mješoviti
Rizičnost fonda Srednja
Valuta HRK
Neto vrijednost imovine u KN (31.07.2017.) 11.761.293,16 KN
Neto vrijednost imovine u EUR( 31.07.2017.) 1.587.428,56 EUR
Cijena udjela 132.7048
Minimalni ulog 100 kn
Ulazna naknada 0.00%
Izlazna naknada 0.87%
Upravljačka naknada 3.25%
Naknada depozitaru 0.17%
Depozitar Raiffeisenbank Austria d.d.
Investicijski cilj i strategija ulaganja
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice i obveznice izdavatelja s područja RH i inozemstva,uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu
Kretanje vrijednosti udjela fonda
Top 10 ulaganja (31.07.2017)
DIONICE-Adris grupa d.d. (ADRS-R-A) 8.68%
OBVEZNICA-HP - Hrvatska pošta d.d. (HP-O-19BA) 7.41%
DIONICE-Končar Elektroindustrija d.d. (KOEI-R-A) 6.34%
UDJELI-Platinum Blue Chip (PNIN-U-PBLC) 5.51%
NOVAC NA RAČUNU-EUR-RBA d.d. 5.44%
DIONICE-Auto Hrvatska d.d. (AUHR-R-A) 5.28%
NOVAC NA RAČUNU-HRK-RBA d.d. 4.20%
DIONICE-Liburnia Riviera Hoteli d.d. (LRH-R-A) 4.17%
DIONICE-Hoteli Zlatni rat d.d. (HZLA-R-A) 3.73%
DIONICE-Petrol d.d. (PETG SV) 3.64%
Povijest prinosa
| Prinos | 2017 | Proteklih 6 mjeseci | Proteklih 12 mjeseci | Protekle 3 godine | Prosječan godišnji prinos | Promjena od osnutka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | -2.63 | -3.32 | 5.85 | 16.20 | 1.87 | 32.70 |
| Prinos | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | -3.80 | 3.69 | -11.30 | 12.07 | 9.11 | 11.39 |
Struktura ulaganja
Valutna izloženost
Sektorska izloženost
Geografska izloženost
Izloženost imovine prema
Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani 82.50%
Neuvrštenim VP-ima 0.00%
Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene
| Naziv kompanije |
Ticker |
Procijenjena vrijednost |
Datum procjene |
Udio NAV-u |
| Uljanik d.d. | ULJN-R-A | 33,10 HRK* | 30.06.2017. | 1,39% |
| Apartmani medena d.d. | AMDN-R-A | 45,36 HRK* | 30.06.2017. | 1,12% |
| Hoteli Zlatni rat d.d. | HZLA-R-A | 141,57 HRK* | 30.06.2017. | 3,73% |
| Atlantic grupa d.d. | ATGR-O-216A | 95,7164 HRK* | 30.06.2017. | 2,04% |
| Optima Telekom d.d | OPTE-O-142A | 50,1198 HRK* | 30.06.2017. | 2,97% |
| Jadrolinija d.d. | JRLN-O-17AA | 99,4413 EUR* | 25.06.2017. | 3,18% |
| Hrvatska Pošta d.d. | HP-O-19BA | 101,4494 HRK* | 30.06.2017. | 7,41% |
| Jadran Galenski laboratorij d.d. | JDGL-O-20CA | 100,1806 HRK* | 30.06.2017. | 1,71% |
| PIK d.d. Rijeka | PIKR-R-A | 82,17 HRK* | 30.06.2017. | 3,15% |
| SLAVIJATRANS D.D. | SLTR-R-A | 0,00 HRK* * | 30.06.2017. | 0,00% |
| Jamnica d.d. | JMNC-R-A | 51.508.38 HRK* | 30.06.2017. | 2,19% |
| Ledo d.d. | LEDO-R-A | 3.284,21 HRK* | 30.06.2017. | 1,06% |
| Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d. | KODT-R-A | 1.590,57 HRK* | 30.06.2017. | 3,18% |
| Hoteli Brela d.d. | HBRL-R-A | 14,00 HRK* | 30.06.2017. | 0,16% |
* metode procjene: prilikom procjene vrijednosti korištena je metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine, peer metoda i metoda amortiziranog troška.
** u stečaju
Članstvo u nadzornim odborima i naknade
Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čiji se vrijednosni papiri nalaze u portfelju fonda.
Napomena
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Pravilima Fonda.
Metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela u fondu u određenom vremenskom razdoblju, osim izračuna PGP-a fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom.