Investicijski fondovi

KD Investments EAD, Sofija KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments a. d., Beograd KD Investments S. A., Bukarešta KD Investments, sprav. spol. a. s., Bratislava KD Skladi d. o. o., Ljubljana KD ID d. d., Ljubljana KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana KD Fondovi A.D. Skoplje

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Securities EAD, Sofija KD Upravljanje imovinom d.o.o. KD Capital Maneagement S. A., Bukarešta KD BPD, d. o. o., Ljubljana KD Life Asigurari, S.A., Bukurešta

Osiguranja

KD Životno osiguranje, Zagreb KD Life AD, Sofija KD Life Asigurari, S. A., Bukarešta KD Life, plc, Bratislava KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Life, s.r.o., Praga KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana Closed joint-stock company KD Life, Kijev

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper Assistance CORIS d. o. o., Ljubljana

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka KD MONT A. D., Podgorica

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero Globtour d.o.o., Ljubljana

Ostalo

Evolve d. o. o., Ljubljana KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS d.o.o, Šenčur Semenarna Ljubljana d.d.., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana

KD Prvi izbor - ID Fonda - KD investments

Newsletter

Izdvojeno
Novi fond - KD ENERGIJA

KD Investments od ponedjeljka 1. 3. 2010. godine pokreće novi fond KD Energija
Detaljnije

ID Fonda

KD Prvi izbor

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31.08.2010.

Osobna iskaznica fonda

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja 27.05.1998.
Početak rada fonda 12.02.2003.
Cijena udjela pri osnivanju 10.0000
Vrsta fonda Fond fondova
Rizičnost fonda Srednje do visoka
Valuta kn
Neto vrijednost imovine u KN (31.08.2010.) 5.098.555,93 KN
Neto vrijednost imovine u EUR( 31.08.2010.) 696.396,10 EUR
Cijena udjela 11.7195
Minimalni ulog 400.00 kn
Ulazna naknada 0.00% - 1.50%
Izlazna naknada 0.00% - 2.00%
Upravljačka naknada 2.00%
Naknada depozitnoj banci 0.10% - 0.14%

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Društvo će imovinu Fonda ulagati bez regijskog ili sektorskog ograničenja, a pri tome će najmanje 70% imovine Fonda ulagati u dioničke investicijske fondove s kojima se trguje na tržištima EU, OECD-a i Hong Kong-a.

Kretanje vrijednosti udjela fonda

Top 10 ulaganja ()

DB x-trackers ETF MSCI World Index 9.81%
iShares ETF DJ EURO STOXX 50 7.68%
KD Energija 7.42%
iShares ETF DAX DE 6.09%
iShares ETF FTSE/Xinhua China 25 6.02%
Lyxor ETF CAC 40 5.90%
Depozit 5.80%
MP Global 5.64%
IShares ETF MSCI Brasil 4.52%
iShares ETF FTSE BRIC 50 4.40%

Povijest prinosa

Prinos 2010 Proteklih 6 mjeseci Proteklih 12 mjeseci Protekle 3 godine Prosječan godišnji prinos Promjena od osnutka
% 1.75 -.23 3.03 -3.92 2.12 17.20

Struktura ulaganja

Valutna izloženost

Sektorska izloženost

Geografska izloženost

Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama

0,00 %

Članstvo u nadzornim odborima i naknade

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

Napomena

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Statutom Fonda.