| Izdvojeno |
Novi fond - KD ENERGIJA
KD Investments od ponedjeljka 1. 3. 2010. godine pokreće novi fond KD Energija
KD Investments od ponedjeljka 1. 3. 2010. godine pokreće novi fond KD Energija
ID Fonda
KD Energija
otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
31.05.2013.
Osobna iskaznica fonda
Osnovne informacije o fondu
Društvo za upravljanje KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja 10.12.2009.
Početak rada fonda 01.03.2010.
Cijena udjela pri osnivanju 10.0000
Vrsta fonda Dionički
Rizičnost fonda Srednja do visoka
Valuta kn
Neto vrijednost imovine u KN (31.05.2013.) 5.409.772,21 KN
Neto vrijednost imovine u EUR( 31.05.2013.) 715.935,36 EUR
Cijena udjela 9.3462
Minimalni ulog 400.00 kn
Ulazna naknada 0.00% - 1.50%
Izlazna naknada 0.00% - 2.00%
Upravljačka naknada 3.00%
Naknada depozitnoj banci 0.10% - 0.14%
Investicijski cilj i strategija ulaganja
Osnovni dugoročni cilj je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.
Pretežiti dio portfelja KD Energija čine dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Kretanje vrijednosti udjela fonda
Top 10 ulaganja (31.05.2013)
Exxon Mobil Corporation 5.39%
Chevron Corporation 4.79%
BP Plc 4.74%
ConocoPhillips 4.47%
Royal Dutch Shell PLC 4.34%
Potash Corp. of Sask. Inc. 4.31%
Devon Energy Corporation 4.17%
Tenaris S.A. 4.15%
BASF SE 4.11%
BG Group Plc 4.08%
Povijest prinosa
| Prinos | 2013 | Proteklih 6 mjeseci | Proteklih 12 mjeseci | Protekle 3 godine | Prosječan godišnji prinos | Promjena od osnutka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 0.92 | 2.07 | 5.03 | -3.28 | -2.06 | -6.54 |
Struktura ulaganja
Valutna izloženost
Sektorska izloženost
Geografska izloženost
Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama
0,00%
Članstvo u nadzornim odborima i naknade
Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čije se dionice nalaze u portfelju fonda.
Napomena
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Statutom Fonda.