ID Fonda
KD Nova Europa
otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
31.07.2017.
Mjesečni izvještaj
Osnovne informacije o fondu
Društvo za upravljanje KD Locusta Fondovi d.o.o.
Datum osnivanja 01.08.2007.
Početak rada fonda 15.10.2007.
Cijena udjela pri osnivanju 10.0000
Vrsta fonda Dionički
Rizičnost fonda Srednja do visoka
Valuta HRK
Neto vrijednost imovine u KN (31.07.2017.) 25.136.296,76 KN
Neto vrijednost imovine u EUR( 31.07.2017.) 3.392.660,56 EUR
Cijena udjela 5.7919
Minimalni ulog 400.00 kn
Ulazna naknada 0.00% - 1.50%
Izlazna naknada 0.00% - 2.00%
Upravljačka naknada 2.50%
Naknada depozitaru 0.12%
Depozitar SOCIETE GENERALE - Splitska banka d.d.
Investicijski cilj i strategija ulaganja
Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.
Imovina fonda ulaže se u vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u zemljama istočne i jugoistočne Europe ili vrijednosne papire izdavatelja koji značajan dio svog poslovanja ostvaruju u tim regijama. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Kretanje vrijednosti udjela fonda
Top 10 ulaganja (31.07.2017)
NOVAC NA RAČUNU-HRK-Splitska banka d.d. 14.90%
DIONICE-Lukoil oil company (LKOD LI) 7.28%
DIONICE-Sberbank (SBER RU) 6.76%
DIONICE-Hoteli Brela d.d. (HBRL-R-A) 5.48%
DIONICE-NovaTek OAO (NVTK LI) 3.68%
Dionice-Transgaz SA Medias (TGN RO) 3.36%
NOVAC NA RAČUNU-USD-Splitska banka d.d. 3.10%
DIONICE-Gazprom (OGZD LI) 3.03%
DIONICE-Severstal (SVST LI) 2.49%
DIONICE-Akbank T.A.S. (AKBTY US) 2.49%
Povijest prinosa
| Prinos | 2017 | Proteklih 6 mjeseci | Proteklih 12 mjeseci | Protekle 3 godine | Prosječan godišnji prinos | Promjena od osnutka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | -5.02 | -4.11 | 11.65 | -4.34 | -5.42 | -42.08 |
| Prinos | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | -22.23 | 17.02 | -11.21 | -15.52 | -8.34 | 22.92 |
Struktura ulaganja
Valutna izloženost
Sektorska izloženost
Geografska izloženost
Izloženost imovine prema
Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani 78.53%
Neuvršteni vrijednosni papiri 0.00%
Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene
| Naziv kompanije | Ticker | Procijenjena vrijednost | Datum procjene | Udio u NAV-u |
| Hoteli Brela d.d. | HBRL-R-A | 14,00 HRK* | 30.06.2017. | 5,48% |
| Elektrodistribucija a.d. Pale | EDPL-R-A | 0,151 BAM * | 30.06.2017. | 0,23% |
| Hidroelektrane na Vrbasu A.D. Mrkonjić Grad | HELV-R-A | 0,262 BAM * | 30.06.2017. | 0,30% |
* metode procjene: DCF metoda
Članstvo u nadzornim odborima i naknade
Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čiji se vrijednosni papiri nalaze u portfelju fonda
Napomena
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Pravilima Fonda.
Metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela u fondu u određenom vremenskom razdoblju, osim izračuna PGP-a fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom.
Ulazna naknada
Ulazna naknada se naplaćuje ovisno o visini uplate. Detalji oko naplate ulaznih naknada:
- Za uplate do 500.000 kn ulazna naknada iznosi 1,5%
- Za uplate od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn ulazna naknada iznosi 1%
- Za uplate od 1.000.000,01 kn do 2.000.000 kn ulazna naknada iznosi 0,50%
- Za uplate preko 2.000.000,01 kn ne naplaćuje se ulazna naknada
Izlazna naknada
Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o trajanju ulaganja. Detalji oko naplate izlaznih naknada:
- Za period ulaganja kraći od 1 godine, izlazna naknada iznosi 2,00 % sredstava koja se povlače iz fonda
- Za period ulaganja dulji od jedne godine, a kraći od 2 godine, izlazna naknada iznosi 1,00% sredstava koja se povlače iz fonda
- Za period ulaganja duži od dvije godine, izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada depozitaru
Naknada depozitaru obračunava se u odnosu na neto vrijednost imovine fonda godišnje, a visina naknade ovisi o iznosu neto imovine Fonda prema sljedećim uvjetima:
- Od 0,00 kn do 20.000.000,00 kn naknada iznosi 0,14%
- Od 20.000.000,00 kn 100.000.000,00 kn naknada iznosi 0,12%
- Iznad 100.000.000,00 kn naknada iznosi 0,10%