Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana
Prinos | 2019 | Proteklih 6 mjeseci | Proteklih 12 mjeseci | Protekle 3 godine | Prosječan godišnji prinos | Promjena od osnutka |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 13.94 | 7.41 | 16.90 | 23.92 | -3.46 | -34.23 |
Prinos | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
---|---|---|---|---|---|---|
% | -11.21 | -15.52 | -8.34 | 22.92 | 2.43 | -7.59 |
Naziv kompanije | Ticker | Procijenjena vrijednost | Datum procjene | Udio u NAV-u |
Hoteli Brela d.d. | HBRL-R-A | 13,88 HRK* | 30.06.2019. | 4,19% |
Elektrodistribucija a.d. Pale | EDPL-R-A | 0,3010 BAM * | 30.06.2019. | 0,36% |
Hidroelektrane na Vrbasu A.D. Mrkonjić Grad | HELV-R-A | 0,3339 BAM * | 30.06.2019. | 0,29% |
* metode procjene: DCF metoda
Ulazna naknada
Ulazna naknada se naplaćuje ovisno o visini uplate. Detalji oko naplate ulaznih naknada:
Izlazna naknada
Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o trajanju ulaganja. Detalji oko naplate izlaznih naknada:
Naknada depozitaru
Naknada depozitaru obračunava se u odnosu na neto vrijednost imovine fonda godišnje, a visina naknade ovisi o iznosu neto imovine Fonda prema sljedećim uvjetima: