| Izdvojeno |
Novi fond - KD ENERGIJA
KD Investments od ponedjeljka 1. 3. 2010. godine pokreće novi fond KD Energija
KD Investments od ponedjeljka 1. 3. 2010. godine pokreće novi fond KD Energija
ID Fonda
KD Balanced
otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
30.04.2012.
Osobna iskaznica fonda
Osnovne informacije o fondu
Društvo za upravljanje KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja 27.05.1998.
Početak rada fonda 16.01.2006.
Cijena udjela pri osnivanju 10.0000
Vrsta fonda Mješoviti
Rizičnost fonda Srednja
Valuta kn
Neto vrijednost imovine u KN (30.04.2012.) 5.588.817,36 KN
Neto vrijednost imovine u EUR( 30.04.2012.) 742.064,91 EUR
Cijena udjela 7.9014
Minimalni ulog 400.00 kn
Ulazna naknada 0.00% - 1.50%
Izlazna naknada 0.00% - 2.00%
Upravljačka naknada 1.50%
Naknada depozitnoj banci 0.14%
Investicijski cilj i strategija ulaganja
Imovina fonda KD Balanced uložena je u vrijednosne
papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u
Republici Hrvatskoj i zemljama članicama sljedećih
međenarodnih organizacija: OECD, EU, CEFTA i EFTA,
te na sljedećim burzama: Sarajevska burza,
Makedonska burza Skopje, Crnogorska burza NEX.
Ciljana struktura ulaganja predviđa da 50% imovine
fonda bude uloženo u vlasničke vrijednosnice, a 50%
u dužničke vrijednosnice ili instrumente, a ovisno o
uvjetima na financijskim tržištima, ciljana struktura
može varirati u korist dužničkih vrijednosnica i
instrumenata ili vlasničkih vrijednosnica s ciljem
zaštite investitora od tržišnih rizika i ostvarivanja
optimalnog prinosa.
Kretanje vrijednosti udjela fonda
Top 10 ulaganja (30.04.2012.)
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.- korp. obv. 9.57%
Jadranka d.d. - korporativna obv. 7.70%
Agrokor d.d.- korp. obv. 7.29%
NFD Aureus BRIC 6.93%
Odašiljači i veze d.o.o. - korp. Obv. 6.46%
Uljanik d.d. 6.19%
Novac 5.37%
Gazprom 3.69%
Zlatni Rat d.d. 3.60%
Allianz SE 3.46%
Povijest prinosa
| Prinos | 2012 | Proteklih 6 mjeseci | Proteklih 12 mjeseci | Protekle 3 godine | Prosječan godišnji prinos | Promjena od osnutka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 6.07 | 3.33 | -4.13 | 9.37 | -3.68 | -20.99 |
Struktura ulaganja
Valutna izloženost
Sektorska izloženost
Geografska izloženost
Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama
0,00 %
Članstvo u nadzornim odborima i naknade
Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čije se dionice nalaze u portfelju fonda.
Napomena
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Statutom Fonda.